대한민국 산업지도(2023) : 네이버 도서
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이번주 월요일에 “2023 대한민국 산업지도” 출간기념 강연회를 다녀 왔어요!!
종목을 빠삭하게 알고 싶은 저에게 딱 맞을거 같아서
책이 나오자 마자 사고 바로 읽기 시작했어요 ㅎㅎ
수험공부하듯이 ㅋㅋㅋ 밑줄 뽝뽝치고 인덱스 챱챱 붙여가면서 ㅋㅋㅋ
책은 절반정도 읽고 갔는데. 읽으면서 너무 만족스러워던 찰나에
강연회도 있다고 하길래 사이다 경제에서 냉큼 신청 했죠!! ㅎㅎ
사실 대단한 정보를 기대하고 간것은 아니었는데.
결과적으로 너무 만족스러운 강연회 였어요!! ㅎㅎ
강연회에서 제가 얻은 것들을 나눠볼께요!! ㅎㅎ
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반등은 금리가 낮아지면 나온다.
지난 100년 동안의 경제시장의 흐름(미국 시장)을 보았을 떄, 금리 인하 초입에 주식시장은 반등을 했다고 하더라구요 ( 물론 경제 상황에 따라 다르니 여러 상황과 지표를 참고하며 판단해야 한다고 했어요! )
그리고 지난 주식 하락장들을 비교 했을때
S&P 500 의 예상 바닥점은 3083 포인트 정도가 될거라고 했어요.
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소프트 랜딩과 하드랜딩
현재 경제 상황에서 중요한 이슈들이 있다. 이 이슈들이 어떻게 흘러가느냐에 따라서
경제가 소프트 랜딩을 할수도 있고 하드랜딩을 할수도 있다.
위에서 부터 중요한 순서이다.
- 중국의 리오프닝
긍정: 리오프닝 성공적 부동산 연착륙
부정: 리오프닝 지연 부동산 경착륙
- 기준금리
긍정: 최종금리 5.1% 도는 미만
부정: 5.1% 초과
- EU
긍정: 온화한 날씨로 에너지위기 극복
부정: 매서운 추위로 에너지위기 경착륙
- 전쟁
긍정: 연초에 종료
부정: 장기화 -> 농산물, 에너지 가격 자극
- 하드랜딩시 국채에 투자하면 됨. ( 아래 참고 )
3. 2023년 유망할 업종은?
매년초 유망 업종을 제시하지만 대부분 맞지 않는다.
오히려 관심 밖의 업종이 뜬다.
그렇다면 작년에 조정을 많이 받고 올해 하락을 전망하는 업종은 뭐가 있을까?
| 22년 영업이익 |
23년 예상 영업이익 |
22년 주가 변동률 |
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| 반도체 | -12% | -46% | -32% |
| 의료기기 | -8% | -25% | -22% |
| 정유와 화학 | 13% | -12% | -15% |
| IT서비스 | 12% | 10% | -28% |
| 인터넷 | 2% | 17% | -53% |
| 게임 | -6% | 37% | -54% |
| 화장품 | -36% | 37% | -24% |
- 반도체 국산화 수혜주
| 후공정 | 패키징 | 60% | |
| 테스트 | 60% |
- 시스템 반도체 투자 수혜주 (미국 법인)
| 구분 | 기업명 | 기업개요 | 미국법인 |
| 장비 | 원익IPS | 반도체증착, 식각장비업체 | Wonik IPS USA |
| 이오스테크닉스 | 글로벌 레이저(반도체후공정) 장비 1위 업체 | EO-Technics international | |
| 피에스케이 | 글로벌 드라이 스트립 장비 1위 업체 | PSK Tech America | |
| 소재 | 월덱스 | 반도체 전공정 소재인 실리콘, 세라믹 부품제조 ( 식각, 잉곳) | West Coast Quartz Corporation |
| 원익OnC | 반도체 쿼츠, 세라믹 부품 제조 (식각, 이온주입, 증착 ) | WONIK Quartz international Corporation 외 3곳 | |
| 코미코 | 반도체 장비 부품 세정 및 코팅 업체 | KoMiCo Technology 외 1곳 | |
| 원익머트리얼즈 | 반도체 전공정 (증착, 식각) 특수가스 제조 업체 | Wonik Meterials North America | |
| 솔브레인 | 즉착, 식각, 노광 소재 제조 | 테일러시 공장 신설 발표 | |
| 동진세미켐 | 증착, 식각, 노광 소재 제조 |
- 소. 부. 장 수혜주 ( 삼성전자 지분 투자 )
| 기업명 | 투자시기 | 투자금액 | 확보지분 | 투자방법 | 기업개요 |
| 에프에스티 | 21.03.07 | 430 | 6.9% | 유상증자 | EUV 펠리클 개발 |
| 케이씨텍 | 20.11.02 | 210 | 4.7% | 유상증자 | 화학적 연마 (CMP) 장비 및 슬러리 |
| 엘오티베큠 | 20.11.02 | 190 | 7.4% | 유상증자 | 건식진공펌프 (반도체 장비) |
| 미코(미코세라믹스) | 20.11.02 | 217 | 15.7% | 유상증자 | 화학증착(CVD) 장비 부품 |
| 뉴파워프리즈마 | 20.11.02 | 127 | 4.9% | 유상증자 | 반도체 장비의 고주파 (RF) 부품 |
| 에스앤에스텍 | 20.07.31 | 659 | 8.0% | 유상증자 | EUV 펠리클 개발 |
| 와이아이케이 | 20.07.31 | 473 | 13.0% | 유상증자 | 메모리 테스터 장비 |
| 동진쎄미켐 | 17.10.30 | 251 | 4.8% | 구주인수 & 유상증자 | 증착, 식각, 노광 소재 제조 |
| 솔브레인 | 17.10.30 | 556 | 4.8% | 유상증자 | 증착, 식각, 노광 소재 제조 |
| 원익 IPS | 10년 03월 | 110 | 2.3% | 전환사채 투자 후 보통주 전환 | 증착, 식각,장비 제조 |
- 국민연금 5% 신규 보유 2차 전지 주식
- 천보 :신공장 가동에 따른 원가 개선, 고부가가치 f 전해질 올 하반기 본격 생산
- 대주전자재료 : 실리콘음극재 시설투자 발표, 30년까지 CAPA 25배 증가
- 코스모화학: 양극재 황산코발트 생산 -> 리튬, 니켈 까지 확대, 폐배터리 재활용 CAPA 증설
요렇게 알찬 정보를 나눠주셨어요!!
전문가가 시장 상황을 바라보는 시선을 배울 수 있어서 좋았구요.
구체적인 종목도 나눠주셔서 투자 방향에 좋은 결정을 내릴 수 있을거 같아요!! ㅎㅎ